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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 334.00 | 8 524.00 | 7 810.00 | 16 334.00 |
BF Prêts | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 090.00 | 13 574.00 | 75 516.00 | 89 090.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 260.00 | 1 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 399.00 | | 434 399.00 | 434 399.00 |
BZ Autres créances | 233 855.00 | | 233 855.00 | 233 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 605.00 | | 700 605.00 | 700 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 695.00 | 13 574.00 | 776 121.00 | 789 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 525.00 | | | 173 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DL TOTAL (I) | 211 360.00 | | | 211 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 922.00 | | | 315 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 604.00 | | | 124 604.00 |
EA Autres dettes | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 761.00 | | | 564 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 121.00 | | | 776 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 761.00 | | | 564 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 896.00 | | 3 073.00 | 105 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 831.00 | 17 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 880.00 | 89 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 049.00 | 16 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 050.00 | | | 55 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 309.00 | | 3 073.00 | 18 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 172.00 | 3 450.00 | 5 047.00 | 15 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 122.00 | 3 450.00 | 5 047.00 | 10 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 922.00 | 315 922.00 | | 315 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
UP Prêts | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 434 399.00 | 434 399.00 | | 434 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 41 753.00 | 41 753.00 | | 41 753.00 |
VC Groupe et associés | 185 831.00 | 185 831.00 | | 185 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 051.00 | 715 751.00 | 1 300.00 | 717 051.00 |
VW T.V.A. | 73 224.00 | 73 224.00 | | 73 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 761.00 | 564 761.00 | | 564 761.00 |