| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 430.00 | 157 350.00 | 44 080.00 | 201 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 393.00 | 158 313.00 | 44 080.00 | 202 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CF Disponibilités | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 842.00 | 158 313.00 | 64 529.00 | 222 842.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
DH Report à nouveau | -55 362.00 | 197 404.00 | | -55 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 494.00 | -252 766.00 | | -23 494.00 |
DL TOTAL (I) | 53 160.00 | 76 654.00 | | 53 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | 1 769.00 | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 3 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 816.00 | 2 330.00 | | 4 816.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 369.00 | 7 700.00 | | 11 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 529.00 | 84 355.00 | | 64 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 369.00 | 7 700.00 | | 11 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 353.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 927.00 | 361.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 361.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | 1 439.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 086.00 | 37 208.00 | | 55 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 581.00 | 289 974.00 | | 78 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 494.00 | -252 766.00 | | -23 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 393.00 | | | 202 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 430.00 | | | 201 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | | | 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 135 431.00 | 157 350.00 | 135 431.00 | 135 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 431.00 | 157 350.00 | 135 431.00 | 135 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 431.00 | 157 350.00 | 135 431.00 | 135 431.00 |
UG ‐ Financières | | 21 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |