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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 797.00 | 5 034.00 | 10 763.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 636.00 | 5 873.00 | 10 763.00 | 16 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 287.00 | 20 601.00 | 68 686.00 | 89 287.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
CF Disponibilités | 134 917.00 | | 134 917.00 | 134 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 608.00 | 20 601.00 | 303 007.00 | 323 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 243.00 | 26 474.00 | 313 769.00 | 340 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 340.00 | 122 574.00 | | 125 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 328.00 | 62 767.00 | | 63 328.00 |
DL TOTAL (I) | 197 468.00 | 194 140.00 | | 197 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 102.00 | 63 219.00 | | 83 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 9 101.00 | | 11 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | 12 779.00 | | 19 326.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | 2 212.00 | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 301.00 | 87 311.00 | | 116 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 769.00 | 281 452.00 | | 313 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 301.00 | 87 311.00 | | 116 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 102.00 | | | 83 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 401 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | 6 983.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 3 774.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | 3 209.00 | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 264.00 | 20 918.00 | | 18 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 736.00 | 383 963.00 | | 402 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 408.00 | 321 196.00 | | 339 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 328.00 | 62 767.00 | | 63 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 115.00 | | 521.00 | 16 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | | 521.00 | 16 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014.00 | 2 860.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | 2 860.00 | | 3 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 674.00 | 8 551.00 | 624.00 | 12 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 674.00 | 8 551.00 | 624.00 | 12 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 674.00 | 8 551.00 | 624.00 | 12 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 551.00 | 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 66 684.00 | | | 66 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 301.00 | 116 301.00 | | 116 301.00 |