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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 406.00 | 67 561.00 | 12 845.00 | 80 406.00 |
040 Immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 706.00 | 67 561.00 | 75 145.00 | 142 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 456.00 | | 56 456.00 | 56 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 823.00 | | 53 823.00 | 53 823.00 |
072 Créances – Autres | 48 980.00 | | 48 980.00 | 48 980.00 |
084 Disponibilités | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
088 Caisse | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44 394.00 | | 44 394.00 | 44 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 123.00 | | 311 123.00 | 311 123.00 |
110 Total général Actif | 453 830.00 | 67 561.00 | 386 268.00 | 453 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 77 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 644 629.00 | 754 846.00 | | 644 629.00 |
222 Production stockée | 2 009.00 | 3 367.00 | | 2 009.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 265.00 | 14 500.00 | | 20 265.00 |
230 Autres produits | 3 368.00 | 3 885.00 | | 3 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 271.00 | 776 598.00 | | 670 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372 861.00 | 402 908.00 | | 372 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 270.00 | 20 026.00 | | -2 270.00 |
242 Autres charges externes. | 186 494.00 | 205 067.00 | | 186 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 952.00 | 4 734.00 | | 4 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 718.00 | 72 001.00 | | 74 718.00 |
252 Charges sociales | 11 427.00 | 12 604.00 | | 11 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 10 857.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 528.00 | 730 510.00 | | 650 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 743.00 | 46 088.00 | | 19 743.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 738.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 743.00 | 41 350.00 | | 19 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 706.00 | | | 142 706.00 |