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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 634.00 | 111.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 723.00 | 29 345.00 | 27 378.00 | 56 723.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 986.00 | 31 387.00 | 32 600.00 | 63 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
BN En cours de production de biens | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 702.00 | 975.00 | 443 727.00 | 444 702.00 |
BZ Autres créances | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
CF Disponibilités | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 028.00 | 975.00 | 677 054.00 | 678 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 014.00 | 32 361.00 | 709 653.00 | 742 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 144 289.00 | 144 289.00 | | 144 289.00 |
DH Report à nouveau | -418 786.00 | -384 026.00 | | -418 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 343.00 | -34 760.00 | | 71 343.00 |
DL TOTAL (I) | -202 605.00 | -273 948.00 | | -202 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 670.00 | 60 274.00 | | 60 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 5 133.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 349.00 | 23 616.00 | | 18 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 585.00 | 93 048.00 | | 228 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 815.00 | 125 452.00 | | 206 815.00 |
EA Autres dettes | 397 610.00 | 412 453.00 | | 397 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 258.00 | 719 977.00 | | 912 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 653.00 | 446 029.00 | | 709 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 909.00 | 472 703.00 | | 893 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 670.00 | 274.00 | | 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 185 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 185 335.00 | |
FM Production stockée | | | -28 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 16 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 905.00 | 1 224.00 | | 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 905.00 | 1 224.00 | | 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 059.00 | 38 230.00 | | 5 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 3 302.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 139.00 | 41 532.00 | | 5 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -40 308.00 | | -4 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 717.00 | 791 832.00 | | 2 188 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 117 374.00 | 826 592.00 | | 2 117 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 343.00 | -34 760.00 | | 71 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 418.00 | | 22 493.00 | 42 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 5 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 925.00 | 63 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 57 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 300.00 | | 20 858.00 | 37 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 710.00 | | 1 635.00 | 3 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 179.00 | 8 817.00 | 610.00 | 23 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 771.00 | 8 817.00 | 610.00 | 21 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 585.00 | 228 585.00 | | 228 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 610.00 | 397 610.00 | | 397 610.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 444 702.00 | 444 702.00 | | 444 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 867.00 | 556 257.00 | 4 610.00 | 560 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 909.00 | 893 909.00 | | 893 909.00 |