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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
BT Marchandises | 2 230 046.00 | | 2 230 046.00 | 2 230 046.00 |
BZ Autres créances | 9 402 241.00 | | 9 402 241.00 | 9 402 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 968 000.00 | | 3 968 000.00 | 3 968 000.00 |
CF Disponibilités | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 651 861.00 | | 15 651 861.00 | 15 651 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 688 608.00 | | 15 688 608.00 | 15 688 608.00 |
CU Autres participations | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 540 087.00 | -9 574.00 | | 540 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 913.00 | 1 049 661.00 | | 238 913.00 |
DL TOTAL (I) | 784 500.00 | 1 045 587.00 | | 784 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 434.00 | 901 896.00 | | 904 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 996 610.00 | 10 172 599.00 | | 13 996 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 751.00 | | 1 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 1 264.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 904 108.00 | 11 077 510.00 | | 14 904 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 688 608.00 | 12 123 096.00 | | 15 688 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 020.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 286 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 751.00 | 1 152 458.00 | | 393 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 838.00 | 102 797.00 | | 154 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 913.00 | 1 049 661.00 | | 238 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 747.00 | | | 36 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VC Groupe et associés | 9 400 426.00 | 9 400 426.00 | | 9 400 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 896.00 | 1 896.00 | 900 000.00 | 901 896.00 |
VI Groupe et associés | 13 996 610.00 | 13 996 610.00 | | 13 996 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403 318.00 | 9 403 318.00 | | 9 403 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 904 108.00 | 14 004 108.00 | 900 000.00 | 14 904 108.00 |