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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 174.00 | 36 621.00 | 23 552.00 | 60 174.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 969.00 | 39 916.00 | 25 052.00 | 64 969.00 |
060 Stock marchandises | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
072 Créances – Autres | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
084 Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
110 Total général Actif | 115 302.00 | 39 916.00 | 75 386.00 | 115 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 794.00 | 421 004.00 | | 395 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 776.00 | | | 776.00 |
230 Autres produits | 3 979.00 | 3 092.00 | | 3 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 549.00 | 424 096.00 | | 400 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 657.00 | 239 807.00 | | 192 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 078.00 | -9 224.00 | | 9 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 144.00 | 1 666.00 | | 6 144.00 |
242 Autres charges externes. | 65 145.00 | 66 700.00 | | 65 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 447.00 | 3 068.00 | | 1 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 426.00 | 95 846.00 | | 74 426.00 |
252 Charges sociales | 7 054.00 | 16 195.00 | | 7 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 756.00 | 8 648.00 | | 7 756.00 |
262 Autres charges | 1 124.00 | 983.00 | | 1 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 831.00 | 423 689.00 | | 364 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 718.00 | 407.00 | | 35 718.00 |
294 Charges financières | 1 186.00 | 372.00 | | 1 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 571.00 | 221.00 | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 395.00 | | | 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 567.00 | -186.00 | | 33 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 062.00 | | | 62 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |