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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 771.00 | 218 093.00 | 678.00 | 218 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 791.00 | 27 734.00 | 7 057.00 | 34 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 271.00 | 721 294.00 | 38 976.00 | 760 271.00 |
BT Marchandises | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 573.00 | | 409 573.00 | 409 573.00 |
BZ Autres créances | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 270 994.00 | | 270 994.00 | 270 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 718 364.00 | | 718 364.00 | 718 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 634.00 | 721 294.00 | 757 340.00 | 1 478 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 500 630.00 | 475 196.00 | 25 434.00 | 500 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 340.00 | 943 340.00 | | 943 340.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 054.00 | -977 530.00 | | -1 234 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 077.00 | -256 524.00 | | 275 077.00 |
DL TOTAL (I) | 21 363.00 | -253 714.00 | | 21 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 89 923.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 327.00 | 565 378.00 | | 665 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 651.00 | 276 077.00 | | 70 651.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 977.00 | 931 640.00 | | 735 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 340.00 | 677 928.00 | | 757 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 428.00 | 931 640.00 | | 128 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 883.00 | 54 018.00 | 1 784 901.00 | 1 730 883.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 883.00 | 54 018.00 | 1 784 901.00 | 1 730 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 920.00 | |
GE Autres charges | | | 13 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 886.00 | 1 993 371.00 | | 1 881 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 809.00 | 2 249 896.00 | | 1 606 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 077.00 | -256 524.00 | | 275 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 193.00 | | 78.00 | 760 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500 630.00 | | | 500 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 271.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 771.00 | | | 218 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | | | 35 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 78.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 284.00 | 126 920.00 | 5 910.00 | 600 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 722.00 | 96 474.00 | | 378 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 946.00 | 24 057.00 | 5 910.00 | 199 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 616.00 | 6 389.00 | | 21 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 327.00 | 57 778.00 | 607 549.00 | 665 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 409 573.00 | | | 409 573.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 887.00 | 410 079.00 | 5 808.00 | 415 887.00 |
VW T.V.A. | 30 089.00 | 30 089.00 | | 30 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 977.00 | 128 428.00 | 607 549.00 | 735 977.00 |