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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 124.00 | 86 510.00 | 16 614.00 | 103 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 800.00 | 11 993.00 | 11 807.00 | 23 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 603.00 | 7 194.00 | 4 408.00 | 11 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 790.00 | 115 788.00 | 50 003.00 | 165 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 602.00 | 13 202.00 | 94 400.00 | 107 602.00 |
BZ Autres créances | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 601.00 | | 45 601.00 | 45 601.00 |
CF Disponibilités | 342 197.00 | | 342 197.00 | 342 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 747.00 | 13 202.00 | 520 545.00 | 533 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 538.00 | 128 990.00 | 570 548.00 | 699 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
CU Autres participations | 24 104.00 | 10 091.00 | 14 013.00 | 24 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 409 426.00 | 254 769.00 | | 409 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 156.00 | 154 658.00 | | 76 156.00 |
DL TOTAL (I) | 486 133.00 | 409 976.00 | | 486 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 632.00 | 32 528.00 | | 25 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 10 184.00 | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | 101 832.00 | | 40 226.00 |
EA Autres dettes | 11 500.00 | 500.00 | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 415.00 | 145 045.00 | | 84 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 548.00 | 555 021.00 | | 570 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 415.00 | 145 045.00 | | 84 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 262.00 | | 407 262.00 | 407 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 262.00 | | 407 262.00 | 407 262.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 464.00 | 16 802.00 | | 23 464.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 817.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 16 817.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | -16 536.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 337.00 | 60 240.00 | | 36 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 941.00 | 585 339.00 | | 423 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 785.00 | 430 681.00 | | 347 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 156.00 | 154 658.00 | | 76 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 618.00 | | 37 253.00 | 138 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 080.00 | 165 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 080.00 | 103 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 555.00 | | 15 649.00 | 97 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 21 604.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 763.00 | 10 015.00 | 10 080.00 | 105 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 455.00 | 2 135.00 | 10 080.00 | 94 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 308.00 | 7 879.00 | | 11 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 202.00 | 10 091.00 | 1 000.00 | 14 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 202.00 | 10 091.00 | 1 000.00 | 14 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 091.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VI Groupe et associés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
VW T.V.A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 415.00 | 84 415.00 | | 84 415.00 |