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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 370 009.00 | | 370 009.00 | 370 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 101 482.00 | | 2 101 482.00 | 2 101 482.00 |
CF Disponibilités | 648 860.00 | | 648 860.00 | 648 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 352.00 | | 3 120 352.00 | 3 120 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 352.00 | | 3 120 352.00 | 3 120 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 615.00 | | | 344 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 706.00 | -8 183.00 | | 47 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 634.00 | 1 111 031.00 | | -8 634.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 214.00 | 3 112 848.00 | | 3 104 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 18 923.00 | | 16 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 138.00 | 56 414.00 | | 16 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 352.00 | 3 169 262.00 | | 3 120 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509.00 | 56 414.00 | | 3 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 169 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 169 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 169 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 988.00 | 36 826.00 | | -6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333.00 | 3 184 055.00 | | 4 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 967.00 | 2 073 024.00 | | 12 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 634.00 | 1 111 031.00 | | -8 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 138.00 | 3 509.00 | 12 629.00 | 16 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 615.00 | | | 344 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 009.00 | 25 394.00 | 344 615.00 | 370 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 138.00 | 3 509.00 | 12 629.00 | 16 138.00 |