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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 409 229.00 | | 409 229.00 | 409 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 804.00 | 24 500.00 | 33 304.00 | 57 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 214.00 | 389 881.00 | 834 333.00 | 1 224 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 475 226.00 | 1 800.00 | 2 473 426.00 | 2 475 226.00 |
BZ Autres créances | 371 720.00 | | 371 720.00 | 371 720.00 |
CF Disponibilités | 230 806.00 | | 230 806.00 | 230 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 763.00 | 1 800.00 | 3 096 963.00 | 3 098 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 976.00 | 391 681.00 | 3 931 296.00 | 4 322 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 709 580.00 | 364 594.00 | 344 987.00 | 709 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 040 994.00 | | | 1 040 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
DH Report à nouveau | 746 187.00 | | | 746 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 288.00 | | | -440 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 151.00 | | | 1 433 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 106.00 | | | 951 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 487.00 | | | 898 487.00 |
EA Autres dettes | 92 548.00 | | | 92 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 145.00 | | | 2 498 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 296.00 | | | 3 931 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 145.00 | | | 2 348 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 289.00 | | 682 523.00 | 827 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 991.00 | | 267 589.00 | 441 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 267 589.00 | 18 010.00 | 1 224 214.00 | 267 589.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 709 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 589.00 | 2 120.00 | 410 016.00 | 267 589.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 890.00 | 57 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 496.00 | | 409 229.00 | 270 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 454.00 | | 5 240.00 | 68 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 349.00 | | 465.00 | 46 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 899.00 | 163 991.00 | 18 010.00 | 243 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 678.00 | 141 916.00 | | 222 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 725.00 | 2 120.00 | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 040.00 | 21 350.00 | 15 890.00 | 19 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 865.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 865.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 106.00 | 951 106.00 | | 951 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 383.00 | 230 383.00 | | 230 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 192.00 | 241 192.00 | | 241 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 548.00 | 92 548.00 | | 92 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
UX Autres créances clients | 2 473 074.00 | 2 473 074.00 | | 2 473 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 156 498.00 | 156 498.00 | | 156 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 350 000.00 | 150 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 318.00 | 213 318.00 | | 213 318.00 |
VP Divers | 134 686.00 | 134 686.00 | | 134 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 914 770.00 | 2 867 957.00 | 46 814.00 | 2 914 770.00 |
VW T.V.A. | 416 734.00 | 416 734.00 | | 416 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 145.00 | 2 348 145.00 | 150 000.00 | 2 498 145.00 |