| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 590.00 | 5 841.00 | 4 749.00 | 10 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 458 365.00 | 5 841.00 | 452 524.00 | 458 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 148.00 | | 222 148.00 | 222 148.00 |
BZ Autres créances | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CF Disponibilités | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 983.00 | | 291 983.00 | 291 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 348.00 | 5 841.00 | 744 507.00 | 750 348.00 |
CU Autres participations | 447 775.00 | | 447 775.00 | 447 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 858.00 | 42 363.00 | | 43 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166.00 | 1 495.00 | | 9 166.00 |
DK Provisions réglementées | 50 309.00 | 40 242.00 | | 50 309.00 |
DL TOTAL (I) | 213 333.00 | 194 100.00 | | 213 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 510.00 | 383 510.00 | | 383 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 443.00 | 49 197.00 | | 51 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 422.00 | 84 838.00 | | 95 422.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 1 187.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 173.00 | 518 733.00 | | 531 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 507.00 | 712 833.00 | | 744 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 173.00 | 518 733.00 | | 531 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 839.00 | | 454 839.00 | 454 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 839.00 | | 454 839.00 | 454 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 807.00 | 8 498.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 067.00 | -10 067.00 | | -10 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 647.00 | 415 442.00 | | 455 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 481.00 | 413 947.00 | | 446 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 166.00 | 1 495.00 | | 9 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 762.00 | | 10 000.00 | 468 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 397.00 | 447 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 397.00 | 458 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 172.00 | | 10 000.00 | 458 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 253.00 | 1 588.00 | | 4 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 253.00 | 1 588.00 | | 4 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 242.00 | 10 067.00 | | 40 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 242.00 | 10 067.00 | | 40 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UX Autres créances clients | 222 148.00 | 222 148.00 | | 222 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VC Groupe et associés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VI Groupe et associés | 383 510.00 | 383 510.00 | | 383 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 427.00 | 272 427.00 | | 272 427.00 |
VW T.V.A. | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 173.00 | 531 173.00 | | 531 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | 2 365.00 | | 1 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 027.00 | 21 415.00 | | 18 027.00 |
ST Autres comptes | 99 668.00 | 107 821.00 | | 99 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 297.00 | 4 125.00 | | 7 297.00 |
YT Sous‐traitance | 61 229.00 | 54 976.00 | | 61 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 573.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 337.00 | 2 938.00 | | 3 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 745.00 | 70 423.00 | | 92 745.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 432.00 | 26 848.00 | | 31 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 222.00 | 188 336.00 | | 186 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |