| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 766.00 | 25 515.00 | 68 251.00 | 93 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 128.00 | 25 515.00 | 1 345 613.00 | 1 371 128.00 |
BT Marchandises | 135 242.00 | 10 952.00 | 124 290.00 | 135 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 710.00 | | 150 710.00 | 150 710.00 |
BZ Autres créances | 453 854.00 | | 453 854.00 | 453 854.00 |
CF Disponibilités | 118 346.00 | | 118 346.00 | 118 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 153.00 | 10 952.00 | 847 201.00 | 858 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 280.00 | 36 467.00 | 2 192 814.00 | 2 229 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 1 276 812.00 | | 1 276 812.00 | 1 276 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 830.00 | 551 830.00 | | 551 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 075.00 | 23 961.00 | | 32 075.00 |
DG Autres réserves | 489 828.00 | 391 658.00 | | 489 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 699.00 | 162 284.00 | | 236 699.00 |
DK Provisions réglementées | 1 472.00 | 1 152.00 | | 1 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 910.00 | 1 130 891.00 | | 1 311 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 422.00 | 30.00 | | 724 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 216.00 | 18 573.00 | | 51 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 5 818.00 | | 9 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 435.00 | 68 233.00 | | 68 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 904.00 | 92 654.00 | | 880 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 814.00 | 1 223 545.00 | | 2 192 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 509.00 | 92 654.00 | | 867 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 044.00 | 30.00 | | 701 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 770.00 | | 260 770.00 | 260 770.00 |
FG Production vendue services | 368 873.00 | | 368 873.00 | 368 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 643.00 | | 629 643.00 | 629 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 342.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 513.00 | | | 33 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 455.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570.00 | 775.00 | | 6 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 943.00 | -775.00 | | 26 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 249.00 | 28 789.00 | | 45 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 254.00 | 505 506.00 | | 777 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 554.00 | 343 221.00 | | 540 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 699.00 | 162 284.00 | | 236 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 304.00 | | 779 949.00 | 636 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 277 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 126.00 | 1 371 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 876.00 | 93 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 652.00 | | 51 990.00 | 86 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 653.00 | | 727 959.00 | 549 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 359.00 | 15 032.00 | 44 876.00 | 55 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 359.00 | 15 032.00 | 44 876.00 | 55 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 152.00 | 320.00 | | 1 152.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 952.00 | 6 000.00 | | 4 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 202.00 | 6 000.00 | 6 250.00 | 11 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 354.00 | 6 320.00 | 6 250.00 | 12 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 559.00 | 27 559.00 | | 27 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 150 710.00 | 150 710.00 | | 150 710.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VC Groupe et associés | 451 902.00 | 451 902.00 | | 451 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 044.00 | 701 044.00 | | 701 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 378.00 | 9 984.00 | 13 394.00 | 23 378.00 |
VI Groupe et associés | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 714.00 | 604 714.00 | | 604 714.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 904.00 | 867 509.00 | 13 394.00 | 880 904.00 |