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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 390.00 | | 39 390.00 | 39 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 671.00 | 3 329.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 162.00 | 13 197.00 | 1 965.00 | 15 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 552.00 | 14 868.00 | 44 684.00 | 59 552.00 |
BT Marchandises | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 93 061.00 | | 93 061.00 | 93 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 188.00 | | 144 188.00 | 144 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 740.00 | 14 868.00 | 188 872.00 | 203 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 940.00 | | | 86 940.00 |
DH Report à nouveau | | 74 491.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 269.00 | 12 449.00 | | 8 269.00 |
DL TOTAL (I) | 106 209.00 | 97 940.00 | | 106 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 40 334.00 | | 61 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 039.00 | 14 032.00 | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 662.00 | 56 563.00 | | 82 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 872.00 | 154 503.00 | | 188 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 662.00 | 56 563.00 | | 82 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 668.00 | | 519 668.00 | 519 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 668.00 | | 519 668.00 | 519 668.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 3 892.00 | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 672.00 | 517 739.00 | | 519 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 403.00 | 505 290.00 | | 511 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 269.00 | 12 449.00 | | 8 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 552.00 | | | 59 552.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 003.00 | 2 865.00 | | 12 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 003.00 | 2 865.00 | | 12 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 426.00 | 61 426.00 | | 61 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VI Groupe et associés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VW T.V.A. | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 464.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 634.00 | 4 327.00 | | 4 634.00 |
ST Autres comptes | 8 583.00 | 7 908.00 | | 8 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 1 875.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | 2 339.00 | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 300.00 | 78 902.00 | | 98 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 745.00 | 85 026.00 | | 81 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 479.00 | 48 497.00 | | 49 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |