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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 377 646.00 | 117 000.00 | 260 646.00 | 377 646.00 |
CF Disponibilités | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 301.00 | 117 000.00 | 300 301.00 | 417 301.00 |
CU Autres participations | 377 646.00 | 117 000.00 | 260 646.00 | 377 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 232 904.00 | 198 538.00 | | 232 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 385.00 | 34 366.00 | | -56 385.00 |
DL TOTAL (I) | 177 619.00 | 234 004.00 | | 177 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 139.00 | 73 698.00 | | 37 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 774.00 | 81 990.00 | | 81 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 2 268.00 | | 3 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 682.00 | 157 955.00 | | 122 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 301.00 | 391 960.00 | | 300 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 354.00 | 39 940.00 | | 30 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 739.00 | 5 574.00 | | 86 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 385.00 | 34 366.00 | | -56 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 586.00 | | | 417 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 940.00 | 377 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 940.00 | 377 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 586.00 | | | 417 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | 82 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 82 000.00 | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 82 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
VI Groupe et associés | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 422.00 | | | 36 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |