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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 45.00 | 255.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 888.00 | 9 628.00 | 260.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 688.00 | 9 673.00 | 12 015.00 | 21 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BZ Autres créances | 276 760.00 | | 276 760.00 | 276 760.00 |
CF Disponibilités | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 375.00 | | 329 375.00 | 329 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 062.00 | 9 673.00 | 341 390.00 | 351 062.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 222 329.00 | 183 518.00 | | 222 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 242.00 | 38 812.00 | | 41 242.00 |
DL TOTAL (I) | 272 372.00 | 231 129.00 | | 272 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 14 600.00 | | 9 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 098.00 | 85 695.00 | | 59 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 018.00 | 100 295.00 | | 69 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 390.00 | 331 424.00 | | 341 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 203.00 | | 62 203.00 | 62 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 105.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 575.00 | 90 636.00 | | 79 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 333.00 | 51 825.00 | | 38 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 242.00 | 38 812.00 | | 41 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 295.00 | 378.00 | | 9 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 15.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 265.00 | 363.00 | | 9 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
UX Autres créances clients | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VC Groupe et associés | 237 821.00 | 237 821.00 | | 237 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 744.00 | 283 744.00 | | 283 744.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |