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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
AN Terrains | 382 765.00 | 62 138.00 | 320 628.00 | 382 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 863.00 | 387 523.00 | 422 339.00 | 809 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 303.00 | 82 899.00 | 31 404.00 | 114 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 990.00 | 532 827.00 | 812 164.00 | 1 344 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 863 595.00 | | 863 595.00 | 863 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 021.00 | | 929 021.00 | 929 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 012.00 | 532 827.00 | 1 741 185.00 | 2 274 012.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 267.00 | 5 733.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 978 917.00 | 709 358.00 | | 978 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 135.00 | 269 559.00 | | 364 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 852.00 | 987 717.00 | | 1 351 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 787.00 | 186 565.00 | | 155 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 567.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 283.00 | 68 523.00 | | 94 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 706.00 | 117 492.00 | | 136 706.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 287.00 | | 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 20 200.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 333.00 | 403 635.00 | | 389 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 185.00 | 1 391 352.00 | | 1 741 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 592.00 | 403 635.00 | | 255 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 585.00 | | 404 489.00 | 1 073 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 083.00 | 1 344 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 083.00 | 1 336 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | 376.00 | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 536.00 | | 398 113.00 | 1 071 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 788.00 | 239 726.00 | 47 687.00 | 340 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 788.00 | 239 459.00 | 47 687.00 | 340 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 787.00 | 22 046.00 | 57 044.00 | 155 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 581.00 | 55 423.00 | 159.00 | 55 581.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 333.00 | 255 592.00 | 57 044.00 | 389 333.00 |