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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 441 672.00 | 73 302.00 | 368 370.00 | 441 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 354.00 | 35 639.00 | 60 716.00 | 96 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 999.00 | 19 702.00 | 28 296.00 | 47 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 578.00 | 128 643.00 | 482 935.00 | 611 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BT Marchandises | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
BZ Autres créances | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
CF Disponibilités | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 331.00 | | 18 331.00 | 18 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 778.00 | 128 643.00 | 652 134.00 | 780 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 413 234.00 | -578 268.00 | | -1 413 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 999.00 | -834 966.00 | | -444 999.00 |
DL TOTAL (I) | -1 852 733.00 | -1 407 734.00 | | -1 852 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 796.00 | 894 241.00 | | 687 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475 141.00 | 960 081.00 | | 1 475 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 720.00 | 103 960.00 | | 156 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 832.00 | 78 316.00 | | 103 832.00 |
EA Autres dettes | 81 380.00 | 295.00 | | 81 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 868.00 | 2 038 133.00 | | 2 504 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 134.00 | 671 399.00 | | 652 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 438.00 | 110 557.00 | 221 352.00 | 239 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 278.00 | 110 557.00 | 219 192.00 | 237 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 475 141.00 | 1 475 141.00 | | 1 475 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 796.00 | 199 594.00 | 488 202.00 | 687 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 831.00 | 103 831.00 | | 103 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 557.00 | 128 557.00 | | 128 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 499.00 | 128 557.00 | 8 942.00 | 137 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 868.00 | 2 016 666.00 | 488 202.00 | 2 504 868.00 |