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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 250 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 225.00 | -225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 372.00 | 38 186.00 | 53 186.00 | 91 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 370.00 | 291 011.00 | 141 358.00 | 432 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 52 120.00 | -52 120.00 | |
BT Marchandises | 1 382 971.00 | | 1 382 971.00 | 1 382 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 487.00 | 24 890.00 | 732 597.00 | 757 487.00 |
BZ Autres créances | 59 525.00 | | 59 525.00 | 59 525.00 |
CF Disponibilités | 291 980.00 | | 291 980.00 | 291 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 724.00 | 77 010.00 | 2 452 714.00 | 2 529 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 094.00 | 368 022.00 | 2 594 072.00 | 2 962 094.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 801.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 345 169.00 | | | 345 169.00 |
DH Report à nouveau | | 286 065.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 078.00 | 59 304.00 | | 95 078.00 |
DL TOTAL (I) | 605 247.00 | 510 169.00 | | 605 247.00 |
DP Provisions pour risques | 32 915.00 | 32 463.00 | | 32 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 915.00 | 32 463.00 | | 32 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 423.00 | 325 267.00 | | 670 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 514.00 | 829 548.00 | | 278 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 872.00 | 567 589.00 | | 632 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 035.00 | 145 905.00 | | 194 035.00 |
EA Autres dettes | 180 066.00 | 13 644.00 | | 180 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 910.00 | 1 882 211.00 | | 1 955 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 072.00 | 2 424 844.00 | | 2 594 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 054 245.00 | 21 911.00 | 4 076 156.00 | 4 054 245.00 |
FG Production vendue services | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 623.00 | 21 911.00 | 4 108 534.00 | 4 086 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 188 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 915.00 | |
GE Autres charges | | | 11 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 879.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 6 970.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -6 970.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 230.00 | 22 612.00 | | 33 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 122.00 | 4 548 607.00 | | 4 189 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 044.00 | 4 489 304.00 | | 4 094 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 078.00 | 59 304.00 | | 95 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 026.00 | 59 986.00 | | 231 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 600.00 | 50 000.00 | | 202 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 426.00 | 9 986.00 | | 28 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 463.00 | 32 915.00 | 32 463.00 | 32 463.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 600.00 | 50 000.00 | | 202 600.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 426.00 | 9 986.00 | | 28 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 270.00 | 16 850.00 | | 35 270.00 |
6T Sur comptes clients | 7 822.00 | 23 078.00 | 6 010.00 | 7 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 118.00 | 99 914.00 | 6 010.00 | 274 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 581.00 | 132 829.00 | 38 473.00 | 306 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 514.00 | 278 514.00 | | 278 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 872.00 | 632 872.00 | | 632 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 066.00 | 180 066.00 | | 180 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670 423.00 | 118 631.00 | 551 793.00 | 670 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 034.00 | 194 034.00 | | 194 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819 685.00 | 819 685.00 | | 819 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 083.00 | 819 685.00 | 22 398.00 | 842 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 910.00 | 1 404 117.00 | 551 793.00 | 1 955 910.00 |