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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AP Constructions | 76 052.00 | 66 913.00 | 9 139.00 | 76 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 003.00 | 826 706.00 | 246 297.00 | 1 073 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 274.00 | 24 090.00 | 11 184.00 | 35 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 707.00 | 925 831.00 | 272 876.00 | 1 198 707.00 |
BT Marchandises | 169 331.00 | | 169 331.00 | 169 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 520.00 | | 251 520.00 | 251 520.00 |
BZ Autres créances | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
CF Disponibilités | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 742.00 | | 548 742.00 | 548 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 449.00 | 925 831.00 | 821 618.00 | 1 747 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 000.00 | 498 000.00 | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 160.00 | -577 689.00 | | -494 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 425.00 | 83 529.00 | | 66 425.00 |
DL TOTAL (I) | 70 265.00 | 3 840.00 | | 70 265.00 |
DP Provisions pour risques | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 091.00 | 293 091.00 | | 293 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 936.00 | 183 331.00 | | 219 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 117.00 | 160 255.00 | | 186 117.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 1 500.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 868.00 | 638 177.00 | | 704 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 618.00 | 688 502.00 | | 821 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 973.00 | | 141 388.00 | 1 096 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 653.00 | 1 198 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 653.00 | 1 184 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 595.00 | | 141 388.00 | 1 082 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 894.00 | 88 589.00 | 39 653.00 | 876 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 772.00 | 88 589.00 | 39 653.00 | 868 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 504.00 | 13 293.00 | 9 504.00 | 9 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 750.00 | 46 525.00 | 33 264.00 | 79 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 750.00 | 46 525.00 | 33 264.00 | 79 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 091.00 | 38 485.00 | 254 606.00 | 293 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 936.00 | 219 936.00 | | 219 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 771.00 | 94 771.00 | | 94 771.00 |
UX Autres créances clients | 249 722.00 | 249 722.00 | | 249 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VB T. V. A. | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VC Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 770.00 | 282 770.00 | | 282 770.00 |
VW T.V.A. | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 868.00 | 450 262.00 | 254 606.00 | 704 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 265.00 | | | 178 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 087.00 | | | 132 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 386.00 | | | 62 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |