| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 029.00 | 158 353.00 | 78 676.00 | 237 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 378.00 | 171 199.00 | 90 179.00 | 261 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 993.00 | 8 576.00 | 77 417.00 | 85 993.00 |
BZ Autres créances | 19 967.00 | | 19 967.00 | 19 967.00 |
CF Disponibilités | 238 105.00 | | 238 105.00 | 238 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 065.00 | 8 576.00 | 335 489.00 | 344 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 442.00 | 179 775.00 | 425 668.00 | 605 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 819.00 | 97 945.00 | | 132 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 947.00 | 34 874.00 | | 5 947.00 |
DL TOTAL (I) | 149 765.00 | 143 819.00 | | 149 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 987.00 | 147 798.00 | | 123 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 545.00 | 1 402.00 | | 4 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 56 642.00 | | 26 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 086.00 | 49 129.00 | | 120 086.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 955.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 903.00 | 255 926.00 | | 275 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 668.00 | 399 744.00 | | 425 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 198.00 | 231 939.00 | | 180 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
FG Production vendue services | 684 469.00 | | 684 469.00 | 684 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 434.00 | | 833 434.00 | 833 434.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 25 176.00 | | 2 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 736.00 | 25 176.00 | | 20 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | 856.00 | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 110.00 | 856.00 | | 65 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 373.00 | 24 319.00 | | -44 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 381.00 | 846 658.00 | | 855 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 435.00 | 811 784.00 | | 849 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 947.00 | 34 874.00 | | 5 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 573.00 | | 21 842.00 | 310 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 037.00 | 261 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 037.00 | 246 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 477.00 | | 21 841.00 | 295 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 502.00 | | 1.00 | 11 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 646.00 | 38 318.00 | 63 766.00 | 196 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 359.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 411.00 | 37 959.00 | 63 766.00 | 193 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 032.00 | 6 544.00 | | 2 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 032.00 | 6 544.00 | | 2 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 032.00 | 6 544.00 | | 2 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 468.00 | 76 468.00 | | 76 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 987.00 | 28 282.00 | 95 705.00 | 123 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 360.00 | 95 671.00 | 21 689.00 | 117 360.00 |
VW T.V.A. | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 903.00 | 180 198.00 | 95 705.00 | 275 903.00 |