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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 17 074 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 827 620.00 | | 5 827 620.00 | 5 827 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 315 955.00 | | 22 315 955.00 | 22 315 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 327 802.00 | 9 954 000.00 | 36 373 802.00 | 46 327 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 358.00 | | 531 358.00 | 531 358.00 |
BZ Autres créances | 1 794 389.00 | | 1 794 389.00 | 1 794 389.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 930.00 | | 2 359 930.00 | 2 359 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 994 924.00 | 9 954 000.00 | 39 040 924.00 | 48 994 924.00 |
CU Autres participations | 18 184 227.00 | 9 954 000.00 | 8 230 227.00 | 18 184 227.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 307 191.00 | | 307 191.00 | 307 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 811 165.00 | 15 811 165.00 | | 15 811 165.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 009.00 | 372 009.00 | | 372 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 441 638.00 | 441 638.00 | | 441 638.00 |
DG Autres réserves | 8 391 095.00 | 8 391 095.00 | | 8 391 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 441 017.00 | | | -1 441 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 353 697.00 | -1 441 017.00 | | -11 353 697.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044 068.00 | 1 027 853.00 | | 1 044 068.00 |
DL TOTAL (I) | 13 265 260.00 | 24 602 743.00 | | 13 265 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 791 000.00 | 633 000.00 | | 791 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 791 000.00 | 666 000.00 | | 791 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 564 738.00 | 15 868 642.00 | | 15 564 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 345 854.00 | 2 126 432.00 | | 3 345 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 000.00 | | 10 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 821.00 | 199 103.00 | | 254 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 775 663.00 | 24 804 177.00 | | 25 775 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 040 924.00 | 49 406 920.00 | | 39 040 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 713 924.00 | 20 794 177.00 | | 15 713 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 405.00 | | 896 405.00 | 896 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 405.00 | | 896 405.00 | 896 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 954 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 400 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291.00 | | | 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 215.00 | 16 215.00 | | 16 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 924.00 | -16 215.00 | | -15 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 385.00 | -464 553.00 | | -62 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 944.00 | 594 622.00 | | 1 324 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 678 642.00 | 2 035 640.00 | | 12 678 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 353 697.00 | -1 441 017.00 | | -11 353 697.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 29 000.00 | -195 000.00 | | 29 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -1 007 000.00 | 512 000.00 | | -1 007 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -6 827 000.00 | | | -6 827 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 834 000.00 | 512 000.00 | | -7 834 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 834 000.00 | 512 000.00 | | -7 834 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 453 233.00 | | 202 930.00 | 47 453 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 328 361.00 | 46 327 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 361.00 | 46 327 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 453 233.00 | | 202 930.00 | 47 453 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 027 853.00 | 16 215.00 | | 1 027 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 954 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 853.00 | 9 970 215.00 | | 1 027 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 954 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 827 620.00 | 5 827 620.00 | | 5 827 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 315 955.00 | 22 315 955.00 | | 22 315 955.00 |
UX Autres créances clients | 531 358.00 | | | 531 358.00 |
VC Groupe et associés | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 775 042.00 | | | 1 775 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 503 140.00 | 30 503 140.00 | | 30 503 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |