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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 172.00 | 5 769.00 | 1 403.00 | 7 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 075.00 | 8 672.00 | 1 403.00 | 10 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 817.00 | 8 672.00 | 63 145.00 | 71 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -157 996.00 | | | -157 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
DL TOTAL (I) | -148 858.00 | | | -148 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 687.00 | | | 99 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
EA Autres dettes | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 003.00 | | | 212 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 145.00 | | | 63 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 631.00 | 1 031.00 | | 7 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 631.00 | 1 031.00 | | 7 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 687.00 | 99 687.00 | | 99 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
VI Groupe et associés | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VW T.V.A. | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 003.00 | 211 991.00 | 11.00 | 212 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YT Sous‐traitance | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219.00 | | | 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 701.00 | | | 36 701.00 |