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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AH Fonds commercial | 209 591.00 | | 209 591.00 | 209 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 401.00 | 24 729.00 | 15 672.00 | 40 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 573.00 | 112 422.00 | 6 151.00 | 118 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 000.00 | 137 256.00 | 233 743.00 | 371 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BT Marchandises | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 348.00 | | 4 346.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CF Disponibilités | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 541.00 | | 126 541.00 | 126 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 541.00 | 137 256.00 | 360 285.00 | 497 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | -16 309.00 | | | -16 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 434.00 | | | 86 434.00 |
DL TOTAL (I) | 228 524.00 | | | 228 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 285.00 | | | 360 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 764.00 | | 10 214.00 | 377 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 2 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 978.00 | 371 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 902.00 | 158 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 696.00 | | | 209 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 857.00 | | 10 019.00 | 165 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 195.00 | 2 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 027.00 | 15 131.00 | 16 902.00 | 139 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 922.00 | 15 131.00 | 16 902.00 | 138 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 877.00 | 97 877.00 | | 97 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062.00 | 22 733.00 | 2 329.00 | 25 062.00 |
VW T.V.A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |