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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 1 795.00 | 410.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 688.00 | 47 226.00 | 6 462.00 | 53 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 985.00 | 43 978.00 | 38 007.00 | 81 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 522.00 | 92 998.00 | 58 524.00 | 151 522.00 |
BT Marchandises | 705 821.00 | | 705 821.00 | 705 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 096.00 | | 48 096.00 | 48 096.00 |
CF Disponibilités | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 477.00 | | 805 477.00 | 805 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 999.00 | 92 998.00 | 864 001.00 | 956 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
DH Report à nouveau | -474 796.00 | -483 079.00 | | -474 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 442.00 | 8 282.00 | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | -386 776.00 | -402 218.00 | | -386 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 932.00 | 347 344.00 | | 341 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 440.00 | 15 773.00 | | 58 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 492.00 | 597 841.00 | | 748 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 833.00 | 39 090.00 | | 88 833.00 |
EA Autres dettes | 13 079.00 | 13 118.00 | | 13 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 777.00 | 1 013 166.00 | | 1 250 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 001.00 | 610 947.00 | | 864 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 522.00 | | 7 000.00 | 144 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | 2 205.00 | 3 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 971.00 | | 3 702.00 | 131 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 441.00 | | 1 093.00 | 9 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 918.00 | 11 079.00 | | 81 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 918.00 | 9 285.00 | | 81 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 492.00 | 748 492.00 | | 748 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 833.00 | 88 833.00 | | 88 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 519.00 | 71 519.00 | | 71 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
UX Autres créances clients | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 499.00 | 22 499.00 | | 22 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 433.00 | 52 970.00 | 241 615.00 | 319 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 332.00 | | | 337 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 877.00 | 65 344.00 | 10 534.00 | 75 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 777.00 | 984 314.00 | 241 615.00 | 1 250 777.00 |