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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 811.00 | 17 452.00 | 1 358.00 | 18 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 716.00 | 40 452.00 | 97 263.00 | 137 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
BP En cours de production de services | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 242.00 | | 136 242.00 | 136 242.00 |
BZ Autres créances | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
CF Disponibilités | 355 923.00 | | 355 923.00 | 355 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 287.00 | | 559 287.00 | 559 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 002.00 | 40 452.00 | 656 550.00 | 697 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 233 308.00 | 165 707.00 | | 233 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 884.00 | 81 401.00 | | 102 884.00 |
DL TOTAL (I) | 358 192.00 | 267 908.00 | | 358 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 909.00 | 67 443.00 | | 45 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 293.00 | 106 402.00 | | 129 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 85 653.00 | | 83 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 748.00 | 34 256.00 | | 38 748.00 |
EA Autres dettes | 833.00 | | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 358.00 | 293 754.00 | | 298 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 550.00 | 561 662.00 | | 656 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 917.00 | 247 846.00 | | 274 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819 900.00 | | 819 900.00 | 819 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 900.00 | | 819 900.00 | 819 900.00 |
FM Production stockée | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 504.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 187.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 187.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -187.00 | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 350.00 | 26 342.00 | | 35 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 513.00 | 715 391.00 | | 826 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 628.00 | 633 990.00 | | 723 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 884.00 | 81 401.00 | | 102 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 716.00 | | 1 130.00 | 137 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 137 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 41 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 811.00 | | 1 130.00 | 41 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 949.00 | 2 504.00 | | 37 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 949.00 | 2 504.00 | | 37 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 576.00 | 83 576.00 | | 83 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
VB T. V. A. | 20 291.00 | | | 20 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 909.00 | 22 468.00 | 23 441.00 | 45 909.00 |
VI Groupe et associés | 129 293.00 | 129 293.00 | | 129 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 281.00 | 164 381.00 | 2 900.00 | 167 281.00 |
VW T.V.A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 358.00 | 274 917.00 | 23 441.00 | 298 358.00 |