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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620.00 | 1 140.00 | 480.00 | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 502.00 | 2 309.00 | 4 192.00 | 6 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 106.00 | 9 154.00 | 4 951.00 | 14 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 404.00 | 1 971.00 | 23 433.00 | 25 404.00 |
BZ Autres créances | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CF Disponibilités | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 891.00 | 1 971.00 | 25 919.00 | 27 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 997.00 | 11 126.00 | 30 871.00 | 41 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 118.00 | 10 557.00 | | 22 118.00 |
DH Report à nouveau | | 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 999.00 | 11 617.00 | | -6 999.00 |
DL TOTAL (I) | 17 318.00 | 24 318.00 | | 17 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | 2 379.00 | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 10 561.00 | | 7 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 9 680.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 552.00 | 22 621.00 | | 13 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 871.00 | 46 940.00 | | 30 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 023.00 | 4 199.00 | | 10 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116.00 | | 14 106.00 | 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | 5 705.00 | 116.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 202.00 | 3 920.00 | | 4 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430.00 | 6 840.00 | 116.00 | 2 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 5 327.00 | 116.00 | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 1 513.00 | | 1 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 940.00 | 53 270.00 | 1 160.00 | 4 940.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 494.00 | 5 327.00 | 116.00 | 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | | | 784.00 |
VI Groupe et associés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 467.00 | 26 188.00 | 279.00 | 26 467.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |