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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 902.00 | 17 353.00 | 5 549.00 | 22 902.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 278.00 | 44 680.00 | 5 598.00 | 50 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
072 Créances – Autres | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
084 Disponibilités | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 063.00 | | 169 063.00 | 169 063.00 |
110 Total général Actif | 219 342.00 | 44 680.00 | 174 661.00 | 219 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 143 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 778.00 | 118 651.00 | | 222 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | | 11.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 028.00 | 118 663.00 | | 224 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | 9 020.00 | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 31 780.00 | 21 428.00 | | 31 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 151.00 | 2 666.00 | | 6 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 034.00 | 58 169.00 | | 128 034.00 |
252 Charges sociales | 50 231.00 | 26 417.00 | | 50 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 839.00 | 733.00 | | 2 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 345.00 | 118 432.00 | | 219 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 682.00 | 231.00 | | 4 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 682.00 | 231.00 | | 4 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 454.00 | | | 5 454.00 |