| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 518.00 | 6 088.00 | 6 430.00 | 12 518.00 |
AH Fonds commercial | 297 450.00 | | 297 450.00 | 297 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 13 030.00 | 24 010.00 | 37 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 422.00 | 19 119.00 | 363 304.00 | 382 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 941.00 | | 243 941.00 | 243 941.00 |
BZ Autres créances | 70 268.00 | | 70 268.00 | 70 268.00 |
CF Disponibilités | 162 455.00 | | 162 455.00 | 162 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 973.00 | | 479 973.00 | 479 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 395.00 | 19 119.00 | 843 276.00 | 862 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
DH Report à nouveau | -39 234.00 | -39 163.00 | | -39 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 581.00 | -71.00 | | -126 581.00 |
DL TOTAL (I) | -106 773.00 | 19 808.00 | | -106 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 582.00 | 319 339.00 | | 460 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 6 752.00 | | 9 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 013.00 | 518 763.00 | | 474 013.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 22 348.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 050.00 | 867 202.00 | | 950 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 276.00 | 887 010.00 | | 843 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 050.00 | 867 202.00 | | 950 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 002.00 | | 35 420.00 | 347 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 568.00 | | 7 400.00 | 302 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | | 26 820.00 | 10 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 214.00 | | 1 200.00 | 34 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 001.00 | 8 118.00 | | 11 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 118.00 | 970.00 | | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883.00 | 7 148.00 | | 5 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 017.00 | 209 017.00 | | 209 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 794.00 | 101 794.00 | | 101 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
UX Autres créances clients | 243 941.00 | 243 941.00 | | 243 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VI Groupe et associés | 460 582.00 | 460 582.00 | | 460 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 932.00 | 320 932.00 | | 320 932.00 |
VW T.V.A. | 129 144.00 | 129 144.00 | | 129 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 050.00 | 950 050.00 | | 950 050.00 |