| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 065.00 | 5 459.00 | 2 606.00 | 8 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 119.00 | 16 476.00 | 20 642.00 | 37 119.00 |
040 Immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 484.00 | 21 936.00 | 28 548.00 | 50 484.00 |
060 Stock marchandises | 51 122.00 | | 51 122.00 | 51 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
072 Créances – Autres | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
084 Disponibilités | 80 895.00 | | 80 895.00 | 80 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 688.00 | | 192 688.00 | 192 688.00 |
110 Total général Actif | 243 172.00 | 21 936.00 | 221 236.00 | 243 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 273.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 441.00 | 366 047.00 | | 421 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251 008.00 | 180 719.00 | | 251 008.00 |
230 Autres produits | 6 458.00 | 1 480.00 | | 6 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 907.00 | 548 246.00 | | 678 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 359 892.00 | 252 592.00 | | 359 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 099.00 | 30 540.00 | | -27 099.00 |
242 Autres charges externes. | 91 367.00 | 80 468.00 | | 91 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 567.00 | 10 315.00 | | 10 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 780.00 | 97 509.00 | | 145 780.00 |
252 Charges sociales | 37 473.00 | 31 005.00 | | 37 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 171.00 | 7 597.00 | | 8 171.00 |
262 Autres charges | 540.00 | 531.00 | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 691.00 | 510 556.00 | | 626 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 216.00 | 37 690.00 | | 52 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 935.00 | 208.00 | | 935.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 256.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 567.00 | 20.00 | | 5 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 5 702.00 | | 8 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 124.00 | 31 920.00 | | 39 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 963.00 | | | 963.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 208.00 | | | 132 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |