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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 117.00 | 34 022.00 | 13 095.00 | 47 117.00 |
040 Immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 462.00 | 36 366.00 | 38 095.00 | 74 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 228.00 | 6 321.00 | 55 906.00 | 62 228.00 |
072 Créances – Autres | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 026.00 | 6 321.00 | 92 704.00 | 99 026.00 |
110 Total général Actif | 173 488.00 | 42 688.00 | 130 800.00 | 173 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 603.00 | | | 117 603.00 |
230 Autres produits | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 951.00 | | | 123 951.00 |
242 Autres charges externes. | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
252 Charges sociales | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 490.00 | | | 120 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 671.00 | | | 671.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 405.00 | | | 31 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 321.00 | | | 6 321.00 |