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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 415.00 | 8 369.00 | 22 046.00 | 30 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 465.00 | 410.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 447.00 | 6 286.00 | 5 161.00 | 11 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 376.00 | 15 120.00 | 5 317 256.00 | 5 332 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
BZ Autres créances | 369 607.00 | | 369 607.00 | 369 607.00 |
CF Disponibilités | 103 013.00 | | 103 013.00 | 103 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 983.00 | | 601 983.00 | 601 983.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 227 120.00 | | 227 120.00 | 227 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 479.00 | 15 120.00 | 6 146 359.00 | 6 161 479.00 |
CU Autres participations | 5 289 639.00 | | 5 289 639.00 | 5 289 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 770.00 | 830 770.00 | | 830 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 230.00 | 119 230.00 | | 119 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
DG Autres réserves | 824 307.00 | 824 307.00 | | 824 307.00 |
DH Report à nouveau | -171 110.00 | 35 115.00 | | -171 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 441.00 | -206 225.00 | | -172 441.00 |
DK Provisions réglementées | 375 133.00 | 357 045.00 | | 375 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 806.00 | 2 037 159.00 | | 1 882 806.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 815 375.00 | 2 693 000.00 | | 1 815 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 286.00 | 171 780.00 | | 114 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987 077.00 | 1 358 274.00 | | 1 987 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 630.00 | 240 833.00 | | 261 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 079.00 | 48 463.00 | | 62 079.00 |
EA Autres dettes | 23 106.00 | 355.00 | | 23 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263 554.00 | 4 512 706.00 | | 4 263 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 359.00 | 6 549 865.00 | | 6 146 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 036.00 | 1 705 420.00 | | 2 391 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 352.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 987 077.00 | | | 1 987 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 460.00 | | 491 460.00 | 491 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 460.00 | | 491 460.00 | 491 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 341.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 640.00 | 179.00 | | 95 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 087.00 | 49 761.00 | | 18 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 728.00 | 49 940.00 | | 113 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 728.00 | -49 940.00 | | -113 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 028.00 | -118 874.00 | | -80 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 915.00 | 607 514.00 | | 954 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 356.00 | 813 739.00 | | 1 127 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 441.00 | -206 225.00 | | -172 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 312 690.00 | | 19 686.00 | 5 312 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 332 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 475.00 | | 16 940.00 | 13 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | | 2 746.00 | 9 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289 639.00 | | | 5 289 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780.00 | 8 341.00 | | 6 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 6 423.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834.00 | 1 918.00 | | 4 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357 045.00 | 18 087.00 | | 357 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 045.00 | 18 087.00 | | 357 045.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 815 375.00 | | 1 815 375.00 | 1 815 375.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 630.00 | 261 630.00 | | 261 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
UX Autres créances clients | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
VB T. V. A. | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VC Groupe et associés | 326 139.00 | 326 139.00 | | 326 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 286.00 | 57 143.00 | 57 143.00 | 114 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 967 958.00 | 1 967 958.00 | | 1 967 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 768.00 | | | 934 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 971.00 | 498 971.00 | | 498 971.00 |
VW T.V.A. | 19 531.00 | 19 531.00 | | 19 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 554.00 | 2 391 036.00 | 1 872 518.00 | 4 263 554.00 |