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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 260.00 | 1 603.00 | 2 657.00 | 4 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 212.00 | 18 910.00 | 14 303.00 | 33 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 472.00 | 20 512.00 | 66 960.00 | 87 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
060 Stock marchandises | 146 782.00 | 6 000.00 | 140 782.00 | 146 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
072 Créances – Autres | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
084 Disponibilités | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 030.00 | 6 000.00 | 146 030.00 | 152 030.00 |
110 Total général Actif | 239 502.00 | 26 512.00 | 212 990.00 | 239 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 987.00 | | | 164 987.00 |
230 Autres produits | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 987.00 | | | 170 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 846.00 | | | -9 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 574.00 | | | 165 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
294 Charges financières | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 472.00 | | | 87 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |