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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 135 095.00 | | 135 095.00 | 135 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 413.00 | | 857 413.00 | 857 413.00 |
CU Autres participations | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 519.00 | 126 105.00 | | 165 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 158.00 | 39 414.00 | | 234 158.00 |
DL TOTAL (I) | 443 676.00 | 209 519.00 | | 443 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 532.00 | 492 759.00 | | 376 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 205.00 | 26 945.00 | | 37 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 737.00 | 519 703.00 | | 413 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 413.00 | 729 222.00 | | 857 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 737.00 | 519 703.00 | | 413 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | 9 224.00 | | 13 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 840.00 | 160 351.00 | | 356 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 682.00 | 120 937.00 | | 122 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 158.00 | 39 414.00 | | 234 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 376 532.00 | 376 532.00 | | 376 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
VW T.V.A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 737.00 | 413 737.00 | | 413 737.00 |