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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 236.00 | 12 043.00 | 2 193.00 | 14 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 849.00 | 5 435.00 | 414.00 | 5 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 994.00 | 77 957.00 | 107 036.00 | 184 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 829.00 | | 442 829.00 | 442 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 778.00 | | 61 778.00 | 61 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 864.00 | 95 435.00 | 2 900 429.00 | 2 995 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 000.00 | | 498 000.00 | 498 000.00 |
BZ Autres créances | 276 813.00 | | 276 813.00 | 276 813.00 |
CF Disponibilités | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 688.00 | | 53 688.00 | 53 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 276.00 | | 866 276.00 | 866 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 952.00 | 95 435.00 | 3 773 517.00 | 3 868 952.00 |
CU Autres participations | 2 286 179.00 | | 2 286 179.00 | 2 286 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 319.00 | | | 409 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 119.00 | | | 120 119.00 |
DL TOTAL (I) | 540 438.00 | | | 540 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 666.00 | | | 1 398 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 939.00 | | | 1 404 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 881.00 | | | 219 881.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 079.00 | | | 3 233 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 773 517.00 | | | 3 773 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 451.00 | | | 2 122 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 634.00 | | 15 231.00 | 2 980 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 995 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 817.00 | | 420.00 | 13 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 860.00 | | 14 811.00 | 618 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347 957.00 | | | 2 347 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 946.00 | 20 489.00 | | 74 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 795.00 | 2 249.00 | | 9 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 151.00 | 18 241.00 | | 65 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 594.00 | 179 594.00 | | 179 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 189.00 | 70 189.00 | | 70 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 778.00 | | | 61 778.00 |
UX Autres créances clients | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 198 450.00 | | | 198 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 319.00 | 269 691.00 | 971 158.00 | 1 380 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 404 939.00 | 1 404 939.00 | | 1 404 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 419.00 | | | 330 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 688.00 | | | 53 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 279.00 | 828 501.00 | 61 778.00 | 890 279.00 |
VW T.V.A. | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 079.00 | 2 122 451.00 | 971 158.00 | 3 233 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 915.00 | | | 19 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 843.00 | | | 843.00 |
ST Autres comptes | 286 767.00 | | | 286 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 194.00 | | | 260 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 773.00 | | | 239 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 967.00 | | | 414 967.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |