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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 703.00 | 17 251.00 | 2 452.00 | 19 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 867.00 | 71 820.00 | 9 047.00 | 80 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 939.00 | | 14 939.00 | 14 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 809.00 | 91 371.00 | 126 439.00 | 217 809.00 |
BT Marchandises | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 306.00 | | 356 306.00 | 356 306.00 |
BZ Autres créances | 29 665.00 | | 29 665.00 | 29 665.00 |
CF Disponibilités | 322 744.00 | | 322 744.00 | 322 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 543.00 | | 734 543.00 | 734 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 352.00 | 91 371.00 | 860 982.00 | 952 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 049.00 | 341 049.00 | | 341 049.00 |
DH Report à nouveau | -305 967.00 | -322 110.00 | | -305 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 527.00 | 16 143.00 | | 1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 55 559.00 | 54 031.00 | | 55 559.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 494.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 494.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 494.00 | 210 799.00 | | 478 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 294.00 | 138 049.00 | | 116 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 716.00 | 140 316.00 | | 208 716.00 |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 797.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 423.00 | 490 223.00 | | 805 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 982.00 | 584 748.00 | | 860 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 584.00 | 331 649.00 | | 673 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 938.00 | | 546 938.00 | 546 938.00 |
FG Production vendue services | 998 724.00 | 10 234.00 | 1 008 958.00 | 998 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 662.00 | 10 234.00 | 1 555 896.00 | 1 545 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 568 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 555.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 578.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 765.00 | 95 133.00 | | 41 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 705.00 | 14 314.00 | | 40 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 572.00 | 40 000.00 | | 5 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 277.00 | 56 134.00 | | 46 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 511.00 | 39 000.00 | | -4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 140.00 | 1 674 133.00 | | 1 615 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 612.00 | 1 657 990.00 | | 1 613 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 527.00 | 16 143.00 | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 307.00 | | 1 703.00 | 221 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 14 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 217 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 868.00 | | 1 703.00 | 98 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 139.00 | | | 20 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 545.00 | 10 825.00 | | 80 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 245.00 | 10 825.00 | | 78 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 494.00 | | 40 494.00 | 40 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 686.00 | 111 686.00 | | 111 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UX Autres créances clients | 356 306.00 | 356 306.00 | | 356 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 494.00 | 346 655.00 | 121 764.00 | 478 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 910.00 | 400 910.00 | | 400 910.00 |
VW T.V.A. | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 423.00 | 673 584.00 | 121 764.00 | 805 423.00 |