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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 633.00 | 168 630.00 | 433 003.00 | 601 633.00 |
AP Constructions | 33 203.00 | 29 386.00 | 3 817.00 | 33 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 070.00 | 147 061.00 | 154 009.00 | 301 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 974.00 | | 409 974.00 | 409 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 849 373.00 | 1 247 502.00 | 14 601 871.00 | 15 849 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 37 162.00 | | 37 162.00 | 37 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 450.00 | 44 557.00 | 2 044 893.00 | 2 089 450.00 |
BZ Autres créances | 7 552 354.00 | | 7 552 354.00 | 7 552 354.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 681 411.00 | 44 557.00 | 9 636 854.00 | 9 681 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 530 784.00 | 1 292 059.00 | 24 238 724.00 | 25 530 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 469.00 | | | 53 469.00 |
CU Autres participations | 14 502 102.00 | 902 425.00 | 13 599 677.00 | 14 502 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 159 960.00 | 5 159 960.00 | | 5 159 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 598.00 | 309 598.00 | | 309 598.00 |
DG Autres réserves | 3 708 414.00 | 4 108 815.00 | | 3 708 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 713.00 | 1 599 599.00 | | 1 898 713.00 |
DK Provisions réglementées | 623 055.00 | 623 055.00 | | 623 055.00 |
DL TOTAL (I) | 11 699 740.00 | 11 801 027.00 | | 11 699 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 475.00 | 571 686.00 | | 1 798 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 526 846.00 | 7 454 058.00 | | 9 526 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 913.00 | 192 031.00 | | 296 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 381.00 | 550 948.00 | | 616 381.00 |
EA Autres dettes | 300 369.00 | 452 272.00 | | 300 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 538 985.00 | 9 220 994.00 | | 12 538 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 238 724.00 | 21 022 021.00 | | 24 238 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 239 612.00 | 9 195 570.00 | | 12 239 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329 071.00 | 519 069.00 | | 1 329 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 013.00 | | 527 013.00 | 527 013.00 |
FG Production vendue services | 3 299 477.00 | | 3 299 477.00 | 3 299 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 490.00 | | 3 826 490.00 | 3 826 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 165 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 998 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 099.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 950 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 003 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 891 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 900 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 187.00 | 4 078.00 | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 4 078.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 558.00 | 4 808.00 | | 4 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558.00 | 4 808.00 | | 4 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 371.00 | -730.00 | | -1 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 004 794.00 | 4 254 754.00 | | 6 004 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 082.00 | 2 655 156.00 | | 4 106 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 713.00 | 1 599 599.00 | | 1 898 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 467.00 | | | 3 467.00 |