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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904.00 | 1 372.00 | 532.00 | 1 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 23 211.00 | 12 756.00 | 35 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 873.00 | 24 583.00 | 13 289.00 | 37 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
BZ Autres créances | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 141.00 | | 29 141.00 | 29 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 014.00 | 24 583.00 | 42 431.00 | 67 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 795.00 | 28 399.00 | | -5 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217.00 | -34 194.00 | | 3 217.00 |
DL TOTAL (I) | 8 422.00 | 5 204.00 | | 8 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 866.00 | 22 874.00 | | 15 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 385.00 | 2 249.00 | | 2 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 295.00 | 9 756.00 | | 5 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | 5 221.00 | | 7 461.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 008.00 | 40 101.00 | | 34 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 431.00 | 45 306.00 | | 42 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 206.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 008.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 957.00 | 180 706.00 | | 264 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 740.00 | 214 900.00 | | 261 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217.00 | -34 194.00 | | 3 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 297.00 | | 749.00 | 54 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 173.00 | 37 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 173.00 | 37 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 297.00 | | 749.00 | 54 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 551.00 | 5 206.00 | 17 173.00 | 36 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 551.00 | 5 206.00 | 17 173.00 | 36 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 867.00 | 4 717.00 | 11 150.00 | 15 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 009.00 | 22 859.00 | 11 150.00 | 34 009.00 |