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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 500.00 | | 1 995 500.00 | 1 995 500.00 |
BZ Autres créances | 2 042 118.00 | | 2 042 118.00 | 2 042 118.00 |
CF Disponibilités | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 278.00 | | 2 062 278.00 | 2 062 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 778.00 | | 4 057 778.00 | 4 057 778.00 |
CU Autres participations | 1 995 500.00 | | 1 995 500.00 | 1 995 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | | | 437 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 162 500.00 | | | 1 162 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DG Autres réserves | 596 167.00 | | | 596 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 386.00 | | | 831 386.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 303.00 | | | 3 071 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 183.00 | | | 949 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 474.00 | | | 986 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 778.00 | | | 4 057 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 474.00 | | | 986 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 509.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 888 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 912 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 847.00 | | | 1 181 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 462.00 | | | 350 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 386.00 | | | 831 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 500.00 | | | 1 995 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 500.00 | | | 1 995 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VC Groupe et associés | 2 007 084.00 | 2 007 084.00 | | 2 007 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 949 183.00 | 949 183.00 | | 949 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 020.00 | 2 043 020.00 | | 2 043 020.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 474.00 | 986 474.00 | | 986 474.00 |