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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 734.00 | 29 967.00 | 19 766.00 | 49 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 534.00 | 29 967.00 | 29 566.00 | 59 534.00 |
060 Stock marchandises | 1 091 664.00 | 36 028.00 | 1 055 636.00 | 1 091 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 683.00 | 4 430.00 | 47 253.00 | 51 683.00 |
072 Créances – Autres | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
084 Disponibilités | 144 790.00 | | 144 790.00 | 144 790.00 |
088 Caisse | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 306 611.00 | 40 458.00 | 1 266 154.00 | 1 306 611.00 |
110 Total général Actif | 1 366 145.00 | 70 425.00 | 1 295 720.00 | 1 366 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 950.00 | |
132 Autres réserves | | | 566 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 159 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747 651.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 374 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 533 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 295 720.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |