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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 614.00 | 12 949.00 | 19 665.00 | 32 614.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 814.00 | 12 949.00 | 19 865.00 | 32 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
060 Stock marchandises | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
072 Créances – Autres | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
084 Disponibilités | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 450.00 | | 70 450.00 | 70 450.00 |
110 Total général Actif | 103 264.00 | 12 949.00 | 90 315.00 | 103 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 499.00 | 53 760.00 | | 78 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 850.00 | 32 485.00 | | 37 850.00 |
222 Production stockée | 5 391.00 | 6 112.00 | | 5 391.00 |
230 Autres produits | 3 039.00 | 3.00 | | 3 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 779.00 | 92 359.00 | | 124 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 474.00 | 41 657.00 | | 55 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 562.00 | -2 667.00 | | 1 562.00 |
242 Autres charges externes. | 17 022.00 | 17 065.00 | | 17 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 554.00 | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 997.00 | 23 050.00 | | 36 997.00 |
252 Charges sociales | 429.00 | | | 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 884.00 | 3 680.00 | | 4 884.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 133.00 | 83 339.00 | | 117 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 646.00 | 9 021.00 | | 7 646.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 248.00 | 3 750.00 | | 20 248.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 118.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 820.00 | 3 249.00 | | 20 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 1 437.00 | | 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 302.00 | 7 967.00 | | 6 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 578.00 | | | 24 578.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -704.00 | | | -704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 080.00 | | | 14 080.00 |