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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 895.00 | 4 633.00 | 10 262.00 | 14 895.00 |
BF Prêts | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 781.00 | 5 973.00 | 16 808.00 | 22 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 951.00 | | 336 951.00 | 336 951.00 |
BZ Autres créances | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
CF Disponibilités | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 880.00 | | 462 880.00 | 462 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 661.00 | 5 973.00 | 479 688.00 | 485 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 320.00 | | | -573 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 067.00 | | | -50 067.00 |
DL TOTAL (I) | -618 387.00 | | | -618 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 700.00 | | | 1 041 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 074.00 | | | 1 098 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 688.00 | | | 479 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 074.00 | | | 1 098 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 094.00 | | 12 687.00 | 10 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 795.00 | | 11 100.00 | 3 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 959.00 | | 1 587.00 | 4 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | 1 994.00 | | 3 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 994.00 | | 2 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 501.00 | 776 501.00 | | 776 501.00 |
UP Prêts | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 336 951.00 | 336 951.00 | | 336 951.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 309.00 | 364 763.00 | 6 546.00 | 371 309.00 |
VW T.V.A. | 134 765.00 | 134 765.00 | | 134 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 074.00 | 1 098 074.00 | | 1 098 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
ST Autres comptes | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
YT Sous‐traitance | 78 286.00 | | | 78 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 760.00 | | | 168 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |