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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 774.00 | 3 214.00 | 560.00 | 3 774.00 |
040 Immobilisations financières | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 208.00 | 3 612.00 | 83 596.00 | 87 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
072 Créances – Autres | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
084 Disponibilités | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 536.00 | | 110 536.00 | 110 536.00 |
110 Total général Actif | 197 745.00 | 3 612.00 | 194 132.00 | 197 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 760.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 600.00 | 190 000.00 | | 198 600.00 |
230 Autres produits | 305.00 | | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 905.00 | 190 000.00 | | 198 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 632.00 | | |
242 Autres charges externes. | 37 050.00 | 30 798.00 | | 37 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 271.00 | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 40 884.00 | 45 123.00 | | 40 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 5 411.00 | | |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 150 112.00 | 148 200.00 | | 150 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 794.00 | 41 800.00 | | 48 794.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 000.00 | | |
294 Charges financières | 984.00 | 1 391.00 | | 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 319.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 423.00 | 6 359.00 | | 8 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 387.00 | 34 050.00 | | 39 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 648.00 | | | 86 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 760.00 | | | 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 111.00 | | | 1 111.00 |