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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 884.00 | 32 420.00 | 8 464.00 | 40 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 896.00 | 105 466.00 | 54 430.00 | 159 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 182.00 | 139 317.00 | 77 865.00 | 217 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 879.00 | 24 349.00 | 107 530.00 | 131 879.00 |
BZ Autres créances | 26 018.00 | | 26 018.00 | 26 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 162 053.00 | | 162 053.00 | 162 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 408.00 | 24 349.00 | 432 059.00 | 456 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 590.00 | 163 666.00 | 509 925.00 | 673 590.00 |
CU Autres participations | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 108 514.00 | 56 123.00 | | 108 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 671.00 | 70 391.00 | | 34 671.00 |
DL TOTAL (I) | 253 185.00 | 236 514.00 | | 253 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 217.00 | 58 262.00 | | 53 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 648.00 | 85 642.00 | | 110 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 248.00 | 78 843.00 | | 75 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 574.00 | 48 401.00 | | 17 574.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 2 647.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 739.00 | 273 795.00 | | 256 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 925.00 | 510 309.00 | | 509 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 393.00 | 234 147.00 | | 221 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 817.00 | 27 500.00 | | 111 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 387.00 | 27 500.00 | | 110 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 217.00 | 17 871.00 | 35 346.00 | 53 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 739.00 | 221 393.00 | 35 346.00 | 256 739.00 |