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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 246.00 | 47 802.00 | 33 445.00 | 81 246.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 276.00 | 47 802.00 | 50 475.00 | 98 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
072 Créances – Autres | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
084 Disponibilités | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
110 Total général Actif | 142 474.00 | 47 802.00 | 94 672.00 | 142 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 222.00 | | | 131 222.00 |
230 Autres produits | 495.00 | | | 495.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 716.00 | | | 131 716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 59 046.00 | | | 59 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
252 Charges sociales | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 381.00 | | | 119 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |