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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 925.00 | 19 571.00 | 1 354.00 | 20 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 065.00 | 64 065.00 | 151 000.00 | 215 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 280.00 | 151 749.00 | 331 531.00 | 483 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 019 269.00 | 235 385.00 | 2 783 885.00 | 3 019 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 473.00 | 9 937.00 | 157 535.00 | 167 473.00 |
BZ Autres créances | 575 276.00 | | 575 276.00 | 575 276.00 |
CF Disponibilités | 3 766 088.00 | | 3 766 088.00 | 3 766 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 517 284.00 | 9 937.00 | 4 507 347.00 | 4 517 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 536 553.00 | 245 322.00 | 7 291 231.00 | 7 536 553.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 7 200.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 934 324.00 | 2 827 633.00 | | 5 934 324.00 |
DH Report à nouveau | -596 309.00 | -337 936.00 | | -596 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 706.00 | -258 373.00 | | -85 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 271.00 | 193 725.00 | | 172 271.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 180.00 | 2 432 249.00 | | 5 434 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 750.00 | 259 350.00 | | 204 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 554.00 | 294 007.00 | | 180 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 360.00 | 636 809.00 | | 1 107 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 209.00 | 183 915.00 | | 245 209.00 |
EA Autres dettes | 80 024.00 | 24 874.00 | | 80 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 154.00 | 45 999.00 | | 39 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 052.00 | 1 450 406.00 | | 1 857 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 291 231.00 | 3 882 654.00 | | 7 291 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 528.00 | 1 076 209.00 | | 1 527 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 919 431.00 | | 3 919 431.00 | 3 919 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 919 431.00 | | 3 919 431.00 | 3 919 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 937.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 748.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 608.00 | 24 860.00 | | 23 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 608.00 | 37 608.00 | | 23 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 259.00 | 4 336.00 | | 172 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 259.00 | 4 336.00 | | 172 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 651.00 | 33 272.00 | | -148 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 983.00 | 3 538 409.00 | | 3 977 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 689.00 | 3 796 782.00 | | 4 063 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 706.00 | -258 373.00 | | -85 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 667.00 | | | 656 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 019 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 452.00 | | | 637 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 563.00 | 71 822.00 | | 163 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 553.00 | 4 017.00 | | 15 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 009.00 | 67 805.00 | | 148 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 554.00 | 1 180.00 | | 180 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 360.00 | 1 107 360.00 | | 1 107 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 024.00 | 80 024.00 | | 80 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
UX Autres créances clients | 167 473.00 | 167 473.00 | | 167 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 750.00 | 54 600.00 | 150 150.00 | 204 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VP Divers | 575 276.00 | 575 276.00 | | 575 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 209.00 | 245 209.00 | | 245 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 196.00 | 751 196.00 | | 751 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 052.00 | 1 527 528.00 | 150 150.00 | 1 857 052.00 |