| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 109 284.00 | 2 753.00 | 106 531.00 | 109 284.00 |
AP Constructions | 904 281.00 | 183 642.00 | 720 639.00 | 904 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 216.00 | 896.00 | 1 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BF Prêts | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 330.00 | 186 611.00 | 980 719.00 | 1 167 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 280.00 | | 618 280.00 | 618 280.00 |
CF Disponibilités | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 423.00 | | 769 423.00 | 769 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 754.00 | 186 611.00 | 1 750 142.00 | 1 936 754.00 |
CU Autres participations | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 966.00 | | | 400 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 097.00 | | | 40 097.00 |
DG Autres réserves | 817 373.00 | | | 817 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 848.00 | | | 1 420 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 646.00 | | | 301 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 295.00 | | | 329 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 142.00 | | | 1 750 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 004.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 888.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 440.00 | | | 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 616.00 | | | 119 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 055.00 | | | 712 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 643.00 | | | 549 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 412.00 | | | 162 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 800.00 | | 188 072.00 | 1 236 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | 119 616.00 | 134 041.00 | 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 926.00 | 119 616.00 | 1 167 330.00 | 137 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 485.00 | | 1 028 289.00 | 137 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 702.00 | | 187 072.00 | 978 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 098.00 | | 1 000.00 | 253 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 607.00 | 47 004.00 | | 139 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 607.00 | 47 004.00 | | 139 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
UP Prêts | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
UX Autres créances clients | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 646.00 | 49 027.00 | 164 980.00 | 301 646.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 836.00 | 132 836.00 | | 132 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 369.00 | 149 060.00 | 52 309.00 | 201 369.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 295.00 | 76 675.00 | 164 980.00 | 329 295.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
ST Autres comptes | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
YT Sous‐traitance | 58.00 | | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 968.00 | | | 34 968.00 |