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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 303 672.00 | | 1 303 672.00 | 1 303 672.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 1 048.00 | 3 452.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 726 042.00 | 5 468 328.00 | 3 257 714.00 | 8 726 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 869.00 | 1 400.00 | 469.00 | 1 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 221 616.00 | 5 470 776.00 | 4 750 840.00 | 10 221 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 467.00 | | 298 467.00 | 298 467.00 |
BZ Autres créances | 59 352.00 | 125 021.00 | -65 669.00 | 59 352.00 |
CF Disponibilités | 326 632.00 | | 326 632.00 | 326 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 649.00 | | 201 649.00 | 201 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 099.00 | 125 021.00 | 761 078.00 | 886 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 715.00 | 5 595 797.00 | 5 511 918.00 | 11 107 715.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 1 655 115.00 | 1 561 055.00 | | 1 655 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 399.00 | 134 059.00 | | 211 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 418.00 | 136 966.00 | | 125 418.00 |
DL TOTAL (I) | 2 043 034.00 | 1 883 183.00 | | 2 043 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320 509.00 | 3 819 842.00 | | 3 320 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 011.00 | 33 204.00 | | 30 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 015.00 | 105 546.00 | | 80 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 348.00 | 26 525.00 | | 38 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 884.00 | 3 985 117.00 | | 3 468 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 511 918.00 | 5 868 300.00 | | 5 511 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 291.00 | 996 555.00 | | 1 092 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 428.00 | | 1 265 428.00 | 1 265 428.00 |
FG Production vendue services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 728.00 | | 1 280 728.00 | 1 280 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 267.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 462.00 | 7 293.00 | | 33 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216.00 | | | 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 71 133.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 548.00 | 7 827.00 | | 12 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 687.00 | 78 960.00 | | 12 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 828.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 828.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 408.00 | 78 132.00 | | 11 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 533.00 | 38 716.00 | | 61 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 990.00 | 1 370 240.00 | | 1 347 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 591.00 | 1 236 180.00 | | 1 136 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 399.00 | 134 059.00 | | 211 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 859 196.00 | | 363 420.00 | 9 859 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 13 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 10 221 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 904 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 672.00 | | | 1 303 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 541 119.00 | | 363 420.00 | 8 541 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 904 509.00 | 566 267.00 | | 4 904 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 904 509.00 | 566 267.00 | | 4 904 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 021.00 | | | 125 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 015.00 | 80 015.00 | | 80 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
UX Autres créances clients | 298 467.00 | 298 467.00 | | 298 467.00 |
VB T. V. A. | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 166.00 | 38 166.00 | | 38 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 282 343.00 | 905 750.00 | 2 168 296.00 | 3 282 343.00 |
VI Groupe et associés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 807.00 | | | 278 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 871.00 | | | 782 871.00 |
VP Divers | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 649.00 | 201 649.00 | | 201 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 572.00 | 559 467.00 | 12 105.00 | 571 572.00 |
VW T.V.A. | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 884.00 | 1 092 291.00 | 2 168 296.00 | 3 468 884.00 |