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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 573.00 | | 491 573.00 | 491 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 673.00 | | 1 440 673.00 | 1 440 673.00 |
BZ Autres créances | 68 785.00 | | 68 785.00 | 68 785.00 |
CF Disponibilités | 417 203.00 | | 417 203.00 | 417 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 988.00 | | 485 988.00 | 485 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 661.00 | | 1 926 661.00 | 1 926 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 491 573.00 | | | 491 573.00 |
CU Autres participations | 949 100.00 | | 949 100.00 | 949 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 460 809.00 | 354 120.00 | | 460 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 495.00 | 287 189.00 | | 238 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 304.00 | 1 686 309.00 | | 1 744 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 098.00 | 53 053.00 | | 97 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 404.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 819.00 | 55 603.00 | | 83 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 357.00 | 110 060.00 | | 182 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 661.00 | 1 796 369.00 | | 1 926 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 357.00 | 110 060.00 | | 182 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | 257.00 | | -1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 377.00 | 295 348.00 | | 249 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882.00 | 8 159.00 | | 10 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 495.00 | 287 189.00 | | 238 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 806.00 | | 4 867.00 | 1 435 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435 806.00 | | 4 867.00 | 1 435 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 140.00 | 67 140.00 | | 67 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 491 573.00 | 491 573.00 | | 491 573.00 |
VC Groupe et associés | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
VI Groupe et associés | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 358.00 | 560 358.00 | | 560 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 357.00 | 182 357.00 | | 182 357.00 |