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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 746.00 | 5 848.00 | 2 898.00 | 8 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935 427.00 | 395 625.00 | 539 801.00 | 935 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 919.00 | 29 713.00 | 32 205.00 | 61 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 168.00 | 431 187.00 | 574 981.00 | 1 006 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 139.00 | | 434 139.00 | 434 139.00 |
BZ Autres créances | 108 498.00 | | 108 498.00 | 108 498.00 |
CF Disponibilités | 203 839.00 | | 203 839.00 | 203 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 321.00 | | 749 321.00 | 749 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 490.00 | 431 187.00 | 1 324 302.00 | 1 755 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 270 928.00 | | | 270 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 061.00 | | | 94 061.00 |
DL TOTAL (I) | 368 290.00 | | | 368 290.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 905.00 | | | 627 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 012.00 | | | 906 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 302.00 | | | 1 324 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 492.00 | | | 474 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 339.00 | | 21 829.00 | 984 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 264.00 | | 21 829.00 | 984 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 027.00 | 200 160.00 | | 231 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 027.00 | 200 160.00 | | 231 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 883.00 | 109 883.00 | | 109 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UX Autres créances clients | 434 139.00 | 434 139.00 | | 434 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VB T. V. A. | 99 916.00 | 99 916.00 | | 99 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 327.00 | 179 807.00 | 431 520.00 | 611 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 482.00 | 545 482.00 | | 545 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 012.00 | 474 492.00 | 431 520.00 | 906 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
ST Autres comptes | 264 097.00 | | | 264 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 323.00 | | | 254 323.00 |
YT Sous‐traitance | 31 188.00 | | | 31 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 721.00 | | | 84 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 440.00 | | | 650 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |